La preparación de impuestos suele ser más sencilla cuando la contabilidad se mantiene organizada durante todo el año. El objetivo del bookkeeping mensual es que la información financiera esté clara antes de que llegue la temporada de impuestos.

Conciliaciones bancarias y de tarjetas

Confirma que cada cuenta esté conciliada hasta el último estado de cuenta disponible. Una diferencia sin resolver puede afectar varias categorías y reportes.

Transacciones sin categoría

Revisa cualquier movimiento pendiente y solicita información cuando no esté claro el propósito. Dejar muchas transacciones en cuentas genéricas reduce la utilidad de los reportes.

Pagos de clientes y facturas abiertas

Si utilizas invoices en QuickBooks, verifica que los pagos estén aplicados a la factura correcta y revisa saldos que continúan abiertos aunque el cliente ya haya pagado.

Préstamos y tarjetas de crédito

Los pagos de préstamos normalmente incluyen componentes distintos y no deberían tratarse automáticamente como un gasto cualquiera. Es importante que las cuentas relacionadas estén configuradas y revisadas correctamente.

Reportes principales

Antes de cerrar el mes, revisa al menos el Profit & Loss y el Balance Sheet. Cambios muy grandes, saldos negativos inesperados o cuentas que crecen sin explicación pueden indicar que algo necesita revisión.

Documentación

Conserva estados de cuenta, invoices, recibos importantes y documentos relacionados con préstamos, payroll u otros movimientos relevantes. Tu preparador de impuestos puede necesitar documentación adicional según tu situación.

Este artículo es información general de organización contable y no sustituye asesoría fiscal o legal. Las obligaciones específicas dependen de cada negocio y deben revisarse con el profesional correspondiente.